Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gdów oraz jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi

----- Zapytanie ofertowe.pdf ----- Gmina Gdów. "Rynek 26 NIP 6831006563 ZAPYTANIE OFERTOWE ROZEZNANIE RYNKU NA „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY GDÓW ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI" PAŹDZIERNIK 2026 1. Zamawiający: Gmina Gdów 32-420 Gdów Rynek 26 NIP 6831006563 REGON:351555996 Tel. 12 251 41 66 2. Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone przez Gminę Gdów - wartość zamówienia nie przekracza 170.000 PLN - na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy. 3. Określenie przedmiotu zapytania ofertowego CPV 66110000-4 Usługi bankowe 3.1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Budżetu Gminy Gdów oraz jego jednostek organizacyjnych, będących jednostkami budżetowymi, a w szczególności: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków Budżetu Gminy, rachunków bieżących podstawowych dla Gminy Gdów jako urzędu gminy oraz dla gminnych jednostek organizacyjnych, będących jednostkami budżetowymi. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb. Otwieranie rachunków bankowych poza tymi, o których mowa w czynnościach przygotowawczych do realizacji bankowej obsługi Gminy, będzie następowało nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez Zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego. 3) Zapewnienie możliwości zakładania i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne realizowane będą w walucie zagranicznej. 4) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego spełniającej standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek Gminy. Wraz z dostarczeniem systemu wymagane jest dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji (w tym licencji dotyczących oprogramowania firm zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania systemu). 5) Realizowanie poleceń przelewu w ramach bankowości elektronicznej w walucie krajowej i zagranicznej. 6) Zapewnienie możliwości niezwłocznego realizowania tzw. szybkich poleceń - przelewu typu SORBNET (w razie pilnej potrzeby). 7) Wydawanie kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji. 8) Świadczenie usługi przewalutowania. 9) Udostępnianie w bankowości elektronicznej wyciągów bankowych kont, na których miały miejsce operacje następnego dnia do godziny 10.00. 10)Umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w punkcie 4.1 oferty. 11)Obsługa wpłat gotówkowych na rachunki Gminy, bez pobierania opłat i prowizji od Zamawiającego oraz od innych osób fizycznych i wszelkich podmiotów nie będących Zamawiającym. 3.2. 3.3. 3.4. 12)Realizacja czeków gotówkowych. 13)Prowadzenie indywidualnych rachunków bankowych do obsługi wpłat, w ramach usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM). 14)Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych w złotych polskich, wg stopy procentowej opartej na stawce WIBID IM z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy korygowanej wskaźnikiem banku. 15)Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych w walucie wymienialnej, chyba że Zamawiający zawnioskuje inaczej. 16)Uznawanie i obciążanie rachunków bankowych w dniu operacji. 17)Naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca. 18)Usługa „wyzerowania" wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek Gminy na wskazany rachunek (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 19) Usługa przekazywania na wniosek Zamawiającego środków z danego rachunku na inny rachunek Zamawiającego. 20)Zapewnienie bieżącej sprawności systemu bankowości elektronicznej i jego obsługi technicznej. 21)Możliwość lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych. 22)Możliwość prowadzenia terminali płatniczych. Z tytułu obsługi bankowej Gminy Gdów, w tym za czynności wymienione w punktach 1 do 22 powyżej, poza miesięczną opłatą ryczałtową wskazaną w formularzu ofertowym, Bank nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji zarówno od Zamawiającego, jak i od innych osób fizycznych i pozostałych podmiotów. Bank zawrze umowę z Gminą Gdów o prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze, obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy, będące jednostkami budżetowymi. Umowa zostanie zawarta na okres od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2030 r. Warunkiem zawarcia umowy jest: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i prowadzenia na terenie miejscowości Gdów co najmniej jednej stacjonarnej placówki bankowej (oddziału, filii lub ekspozytury), (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) realizującej pełną obsługę kasową (wpłaty i wypłaty gotówkowe) dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz dostępność Banku w godzinach: poniedziałek do godz. 16.30, wtorek - piątek do godz.15 ej. (z możliwością wydłużenia na wniosek zamawiającego), przez cały okres trwania umowy. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji obsługi kasowej podwykonawcom, podmiotom trzecim ani pośrednikom finansowym. Obsługa kasowa musi być realizowana bezpośrednio przez pracowników Wykonawcy, w lokalu stanowiącym jednostkę organizacyjną banku (Wykonawcy). 3) Niedozwolone jest realizowanie przedmiotu zamówienia w formie okienek kasowych lub stanowisk zlokalizowanych w placówkach pocztowych, ajencjach, biurach usług płatniczych lub innych punktach wielobranżowych. 4. Dodatkowe informacje mogące mieć wpływ na przedstawioną ofertę: 4.1. Wykaz jednostek organizacyjnych 1) Budżet Gminy - Organ, 2) Urząd Gminy Gdów, 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie, 4) Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty w Gdowie, 5) Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach, 6) Placówka Wsparcia Dziennego w Zagórzanach, Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę Bankową Budżetu Gminy Gdów oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi” Nazwa i pieczęć OŚWIADCZENIE Oferent oświadcza, że: 1. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego. Jest bankiem. * Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty. Nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. Posiada/ nie posiada* oddział banku na terenie miejscowości Gdów. ad NOSA (Adres oddziału/fili) . - niepotrzebne skreślić Miejscowość, data Podpisano (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami) WóJT Zbigniew Wojas Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę Bankową Budżetu Gminy Gdów oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi” Nazwa i pieczęć OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO! wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym konkursie ofert”. Miejscowość, data Podpisano (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami) 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 2 w przypadku, gdy oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). WÓJT zbignień "Mojas ----- Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na obsl. bank..docx ----- Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę Bankową Budżetu Gminy Gdów oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi” Nazwa i pieczęć FORMULARZ OFERTOWY „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gdów oraz jej jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi” Nazwa i siedziba Oferenta: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym, tj.: I. Opłata ryczałtowa za kompleksową obsługę Gminy Gdów obejmująca wszystkie w/w usługi (cena jednostkowa = cena brutto za 1 miesiąc w PLN) – (P1) II. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych (stawka WIBID 1M * współczynnik, wyrażone w procentach) 1* – (P2) UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pozycje tabeli. Dla porównywalności ofert : 1* – kalkulując oprocentowanie należy uwzględnić odpowiednie stawki (WIBID 1M) ogłoszone dnia 30 września 2026 r. Miejscowość, dataPodpisano (osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta lub osoby upoważnione przez Oferenta zgodnie z załączonymi pełnomocnictwami)